SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETFSPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETFSPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF

SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪42,25 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪4,13 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,36 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
13 Apr 2011
Indeks dilacak
S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham98,54%
Finansial96,93%
Layanan Teknologi0,89%
Layanan Komersil0,56%
Lain-lain0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya1,46%
Kas0,83%
Futures0,63%
Rincian saham regional
99%0.7%
Oseania99,29%
Amerika Utara0,71%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


OZF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 96,93% saham, dan Technology Services, dengan 0,89% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
OZF kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan National Australia Bank Limited, yang masing-masing menguasai 30,24% dan 14,49% dari portofolio.
Dividen terakhir OZF berjumlah 0,46 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,25 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 45,33%.
Aset yang dikelola OZF adalah sebesar ‪42,25 M‬ AUD. Jumlahnya naik 0,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OZF untuk ‪4,13 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OZF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,19%. Dividen terakhir pada (11 Jul 2025) berjumlah 0,71 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham OZF diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 13 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya OZF adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OZF mengikuti S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OZF berinvestasi dalam saham.
Harga OZF telah turun sebesar −0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OZF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,72% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,88% dalam setahun.
OZF diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.