Statistik kunci
Tentang SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Apr 2011
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,54%
Finansial96,93%
Layanan Teknologi0,89%
Layanan Komersil0,56%
Lain-lain0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya1,46%
Kas0,83%
Futures0,63%
Rincian saham regional
Oseania99,29%
Amerika Utara0,71%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OZF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 96,93% saham, dan Technology Services, dengan 0,89% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
OZF kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan National Australia Bank Limited, yang masing-masing menguasai 30,24% dan 14,49% dari portofolio.
Dividen terakhir OZF berjumlah 0,46 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,25 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 45,33%.
Aset yang dikelola OZF adalah sebesar 42,25 M AUD. Jumlahnya naik 0,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OZF untuk 4,13 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OZF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,19%. Dividen terakhir pada (11 Jul 2025) berjumlah 0,71 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham OZF diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 13 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya OZF adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OZF mengikuti S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OZF berinvestasi dalam saham.
Harga OZF telah turun sebesar −0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OZF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,72% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,88% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,72% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,88% dalam setahun.
OZF diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.