BETAAUSCOM ETF UNITSBETAAUSCOM ETF UNITSBETAAUSCOM ETF UNITS

BETAAUSCOM ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪496,42 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪183,17 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,13%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,26 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang BETAAUSCOM ETF UNITS


Penerbit
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Merek
BetaShares
Tanggal permulaan
2 Feb 2022
Indeks dilacak
Bloomberg Australian Enhanced Yield Composite Bond Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000202756

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya99,76%
Pemerintah60,05%
Korporasi39,71%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana