VanEck Small Companies Masters ETFVanEck Small Companies Masters ETFVanEck Small Companies Masters ETF

VanEck Small Companies Masters ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪216,09 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪101,37 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,59%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,30 M‬
Rasio biaya
0,49%

Tentang VanEck Small Companies Masters ETF


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Tanggal permulaan
26 Mei 2015
Indeks dilacak
MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVS6

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 8 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Finansial
Layanan Komersil
Saham99,88%
Mineral Non-Energi24,04%
Finansial17,94%
Layanan Komersil12,38%
Layanan Konsumen9,80%
Layanan Distribusi6,54%
Layanan Teknologi6,39%
Perdagangan Ritel6,35%
Industri Proses4,66%
Layanan Industri3,43%
Komunikasi3,31%
Konsumen Tahan Lama1,74%
Lain-lain1,67%
Layanan Kesehatan1,63%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
100%
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MVS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 24,04% saham, dan Finance, dengan 17,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
MVS kepemilikan teratas antara lain Kingsgate Consolidated Limited dan Westgold Resources Ltd, yang masing-masing menguasai 2,34% dan 2,29% dari portofolio.
Dividen terakhir MVS berjumlah 0,07 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,25 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 234,78%.
Aset yang dikelola MVS adalah sebesar ‪216,09 M‬ AUD. Jumlahnya naik 6,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MVS untuk ‪101,37 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MVS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,59%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,32 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham MVS diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 26 Mei 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MVS adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MVS mengikuti MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MVS berinvestasi dalam saham.
Harga MVS telah naik sebesar 2,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MVS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,24% dalam setahun.
MVS diperdagangkan pada harga premium (0,73%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.