Statistik kunci
Tentang VanEck Small Companies Masters ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Mei 2015
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVS6
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Finansial
Layanan Komersil
Saham99,88%
Mineral Non-Energi24,04%
Finansial17,94%
Layanan Komersil12,38%
Layanan Konsumen9,80%
Layanan Distribusi6,54%
Layanan Teknologi6,39%
Perdagangan Ritel6,35%
Industri Proses4,66%
Layanan Industri3,43%
Komunikasi3,31%
Konsumen Tahan Lama1,74%
Lain-lain1,67%
Layanan Kesehatan1,63%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MVS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 24,04% saham, dan Finance, dengan 17,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
MVS kepemilikan teratas antara lain Kingsgate Consolidated Limited dan Westgold Resources Ltd, yang masing-masing menguasai 2,34% dan 2,29% dari portofolio.
Dividen terakhir MVS berjumlah 0,07 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,25 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 234,78%.
Aset yang dikelola MVS adalah sebesar 216,09 M AUD. Jumlahnya naik 6,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MVS untuk 101,37 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MVS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,59%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,32 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham MVS diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 26 Mei 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MVS adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MVS mengikuti MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MVS berinvestasi dalam saham.
Harga MVS telah naik sebesar 2,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MVS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,24% dalam setahun.
MVS diperdagangkan pada harga premium (0,73%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.