Statistik kunci
Tentang Macquarie Income Opportunities Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Nov 2023
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000297418
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi70,60%
Securitized25,45%
Pemerintah2,50%
Loans0,90%
Kas0,89%
Rights & Warrants0,06%
Futures−0,14%
Lain-lain−0,25%
Rincian saham regional
Oseania56,92%
Eropa21,41%
Amerika Utara18,86%
Asia1,62%
Amerika Latin0,73%
Afrika0,28%
Timur Tengah0,18%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MQIO berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 70,60% saham, dan Securitized, dengan 25,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
Dividen terakhir MQIO berjumlah 0,04 AUD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 AUD dalam bentuk dividen,
Ya, MQIO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,47%. Dividen terakhir pada (16 Okt 2025) berjumlah 0,04 AUD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MQIO diterbitkan oleh Macquarie Group Ltd. dengan merek Macquarie. ETF-nya diluncurkan pada 22 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MQIO adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MQIO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MQIO berinvestasi dalam obligasi.
MQIO diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.