Statistik kunci
Tentang Macquarie Core Australian Equity Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mei 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000326472
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham97,79%
Finansial40,54%
Mineral Non-Energi17,01%
Perdagangan Ritel7,69%
Teknologi Kesehatan5,58%
Transportasi3,89%
Layanan Industri3,71%
Layanan Teknologi3,59%
Layanan Konsumen2,98%
Mineral Energi2,72%
Komunikasi2,47%
Layanan Komersil2,42%
Industri Proses2,31%
Layanan Kesehatan1,24%
Produsen Pabrikan0,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,32%
Konsumen Tahan Lama0,25%
Layanan Distribusi0,20%
Teknologi Elektronik0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya2,21%
Kas1,62%
Lain-lain0,60%
Futures−0,01%
Rincian saham regional
Oseania96,38%
Amerika Utara2,54%
Eropa1,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MQAE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 40,54% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 17,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
MQAE kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 9,54% dan 6,74% dari portofolio.
Dividen terakhir MQAE berjumlah 0,05 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 52,43%.
Ya, MQAE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,21%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,05 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham MQAE diterbitkan oleh Macquarie Group Ltd. dengan merek Macquarie. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MQAE adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MQAE mengikuti S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MQAE berinvestasi dalam saham.
MQAE diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.