MGEF CH TMF UNITSMGEF CH TMF UNITSMGEF CH TMF UNITS

MGEF CH TMF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪106,89 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪−12,58 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,35%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang MGEF CH TMF UNITS


Penerbit
Magellan Financial Group Ltd.
Merek
Magellan
Rasio biaya
1,35%
Tanggal permulaan
4 Agu 2015
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
ISIN
AU000000MHG0

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 September 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Lain-lain
Saham45,20%
Layanan Teknologi22,50%
Teknologi Elektronik8,10%
Perdagangan Ritel6,80%
Finansial4,00%
Teknologi Kesehatan3,80%
Obligasi, Kas & Lainnya54,80%
Lain-lain47,80%
Kas7,00%
Rincian saham regional
80%19%
Amerika Utara80,53%
Eropa19,47%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana