Statistik kunci
Tentang Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Feb 2022
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Saham97,64%
Teknologi Elektronik31,61%
Layanan Teknologi22,78%
Produsen Pabrikan10,29%
Teknologi Kesehatan9,21%
Finansial7,39%
Perdagangan Ritel4,99%
Utilitas2,93%
Transportasi2,00%
Mineral Non-Energi1,89%
Layanan Industri1,70%
Layanan Konsumen1,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,20%
Obligasi, Kas & Lainnya2,36%
Kas2,36%
Rincian saham regional
Amerika Utara78,26%
Eropa14,94%
Asia6,80%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MCGG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 31,61% saham, dan Technology Services, dengan 22,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MCGG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 8,58% dan 6,23% dari portofolio.
Dividen terakhir MCGG berjumlah 2,53 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,65 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 74,16%.
Ya, MCGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 16,64%. Dividen terakhir pada (22 Jul 2025) berjumlah 2,53 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MCGG diterbitkan oleh Munro Investment Holdings Pty Ltd. dengan merek Munro. ETF-nya diluncurkan pada 3 Feb 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MCGG adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MCGG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MCGG berinvestasi dalam saham.
MCGG diperdagangkan pada harga premium (0,75%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.