Statistik kunci
Tentang Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Beranda
Tanggal permulaan
2 Nov 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000111981
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham92,82%
Teknologi Elektronik25,43%
Layanan Teknologi19,01%
Teknologi Kesehatan10,77%
Produsen Pabrikan10,36%
Perdagangan Ritel5,27%
Finansial4,54%
Mineral Non-Energi3,47%
Utilitas3,47%
Layanan Konsumen2,80%
Transportasi2,58%
Layanan Komersil1,65%
Layanan Industri0,93%
Konsumen Tahan Lama0,79%
Obligasi, Kas & Lainnya7,18%
Kas9,09%
Rights & Warrants0,09%
Futures−0,99%
Lain-lain−1,01%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir MAET berjumlah 1,31 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 89,69%.
Ya, MAET membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 20,98%. Dividen terakhir pada (22 Jul 2025) berjumlah 1,31 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MAET diterbitkan oleh Munro Investment Holdings Pty Ltd. dengan merek Munro. ETF-nya diluncurkan pada 2 Nov 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MAET adalah 1,90% yang berarti anda harus membayar 1,90% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MAET mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MAET berinvestasi dalam saham.
Harga MAET telah turun sebesar −1,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MAET.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,08% dalam setahun.
MAET diperdagangkan pada harga premium (0,96%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.