GBLX LNAS ETF UNITSGG

GBLX LNAS ETF UNITS

11,54AUDD
−0,05−0,43%
Tutup pada tanggal 21 Feb, 04.33 GMT
AUD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪79,76 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪2,97 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
21,68%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,82 M‬
Rasio biaya
1,00%

Tentang GBLX LNAS ETF UNITS


Penerbit
ETFS Capital Ltd.
Merek
ETFS
Tanggal permulaan
13 Jul 2020
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Penasihat utama
Global X Management (AUS) Ltd.
ISIN
AU0000087728

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
A
Australian Dollar
100,00%
Top 10 bobot100,00%
1 total kepemilikan

Dividen


Jun '21
Jun '22
Jun '23
Jun '24
‪0,00‬
‪2,00‬
‪4,00‬
‪6,00‬
‪8,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
28 Jun 2024
1 Jul 2024
16 Jul 2024
2,502
Tahunan
30 Jun 2023
3 Jul 2023
17 Jul 2023
0,625
Tahunan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana