Statistik kunci
Tentang iShares China Large-Cap ETF CDI
Beranda
Tanggal permulaan
5 Okt 2004
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management LLC
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN AU000000IZZ0
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham99,87%
Finansial33,05%
Layanan Teknologi20,75%
Perdagangan Ritel12,56%
Teknologi Elektronik6,32%
Mineral Energi4,81%
Layanan Konsumen4,52%
Produsen Pabrikan4,23%
Mineral Non-Energi3,78%
Layanan Komersil2,32%
Teknologi Kesehatan2,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,90%
Konsumen Tahan Lama1,16%
Layanan Distribusi0,84%
Komunikasi0,54%
Transportasi0,44%
Utilitas0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Asia98,31%
Eropa1,69%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IZZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,05% saham, dan Technology Services, dengan 20,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
IZZ kepemilikan teratas antara lain Alibaba Group Holding Limited dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 9,61% dan 8,61% dari portofolio.
Dividen terakhir IZZ berjumlah 0,47 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,63 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 34,46%.
Aset yang dikelola IZZ adalah sebesar 481,33 M AUD. Jumlahnya naik 2,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IZZ untuk 121,26 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IZZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,94%. Dividen terakhir pada (9 Jan 2026) berjumlah 0,47 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IZZ diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IZZ adalah 0,74% yang berarti anda harus membayar 0,74% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IZZ mengikuti FTSE China 50 Net Tax USD Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IZZ berinvestasi dalam saham.
Harga IZZ telah turun sebesar −1,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IZZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,27% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,27% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,27% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,27% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,20% dalam setahun.
IZZ diperdagangkan pada harga premium (0,45%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.