iShares China Large-Cap ETF CDIiShares China Large-Cap ETF CDIiShares China Large-Cap ETF CDI

iShares China Large-Cap ETF CDI

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪481,33 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪121,26 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,94%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,31 M‬
Rasio biaya
0,74%

Tentang iShares China Large-Cap ETF CDI


Merek
iShares
Tanggal permulaan
5 Okt 2004
Indeks dilacak
FTSE China 50 Net Tax USD Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management LLC
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN AU000000IZZ0

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham99,87%
Finansial33,05%
Layanan Teknologi20,75%
Perdagangan Ritel12,56%
Teknologi Elektronik6,32%
Mineral Energi4,81%
Layanan Konsumen4,52%
Produsen Pabrikan4,23%
Mineral Non-Energi3,78%
Layanan Komersil2,32%
Teknologi Kesehatan2,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,90%
Konsumen Tahan Lama1,16%
Layanan Distribusi0,84%
Komunikasi0,54%
Transportasi0,44%
Utilitas0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,13%
Rincian saham regional
1%98%
Asia98,31%
Eropa1,69%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IZZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,05% saham, dan Technology Services, dengan 20,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
IZZ kepemilikan teratas antara lain Alibaba Group Holding Limited dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 9,61% dan 8,61% dari portofolio.
Dividen terakhir IZZ berjumlah 0,47 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,63 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 34,46%.
Aset yang dikelola IZZ adalah sebesar ‪481,33 M‬ AUD. Jumlahnya naik 2,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IZZ untuk ‪121,26 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IZZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,94%. Dividen terakhir pada (9 Jan 2026) berjumlah 0,47 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IZZ diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IZZ adalah 0,74% yang berarti anda harus membayar 0,74% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IZZ mengikuti FTSE China 50 Net Tax USD Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IZZ berinvestasi dalam saham.
Harga IZZ telah turun sebesar −1,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IZZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,27% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,27% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,20% dalam setahun.
IZZ diperdagangkan pada harga premium (0,45%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.