Statistik kunci
Tentang Hejaz Equities Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
17 Okt 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Perdagangan Ritel
Konsumen Tidak Tahan Lama
Kas
Saham81,64%
Produsen Pabrikan15,82%
Perdagangan Ritel11,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,12%
Mineral Non-Energi7,54%
Teknologi Elektronik7,37%
Teknologi Kesehatan6,57%
Industri Proses5,39%
Mineral Energi4,85%
Layanan Teknologi3,38%
Konsumen Tahan Lama2,62%
Layanan Komersil2,01%
Layanan Distribusi1,97%
Layanan Konsumen1,49%
Obligasi, Kas & Lainnya18,36%
Kas13,26%
ETF5,11%
Rincian saham regional
Oseania33,54%
Amerika Utara31,73%
Eropa19,46%
Asia15,27%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISLM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 15,82% saham, dan Retail Trade, dengan 11,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
Aset yang dikelola ISLM adalah sebesar 46,66 M AUD. Jumlahnya naik 0,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISLM untuk −12,87 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ISLM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,16%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,10 AUD.
Saham ISLM diterbitkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. dengan merek Hejaz. ETF-nya diluncurkan pada 17 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
ISLM mengikuti MSCI World Islamic. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISLM berinvestasi dalam saham.
Harga ISLM telah turun sebesar −0,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISLM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,69% dalam setahun.
ISLM diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.