Statistik kunci
Tentang Hejaz Equities Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
17 Okt 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Perdagangan Ritel
Kas
Saham86,77%
Produsen Pabrikan15,93%
Perdagangan Ritel13,72%
Teknologi Elektronik9,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,16%
Teknologi Kesehatan8,03%
Mineral Non-Energi7,87%
Industri Proses5,38%
Mineral Energi4,96%
Layanan Teknologi3,92%
Konsumen Tahan Lama3,70%
Layanan Konsumen3,05%
Layanan Distribusi3,02%
Obligasi, Kas & Lainnya13,23%
Kas13,23%
Rincian saham regional
Amerika Utara34,43%
Oseania26,40%
Asia22,45%
Eropa16,71%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISLM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 15,93% saham, dan Retail Trade, dengan 13,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola ISLM adalah sebesar 43,02 M AUD. Jumlahnya turun 7,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISLM untuk −18,21 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ISLM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,88%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,10 AUD.
Saham ISLM diterbitkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. dengan merek Hejaz. ETF-nya diluncurkan pada 17 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
ISLM mengikuti MSCI World Islamic. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISLM berinvestasi dalam saham.
Harga ISLM telah naik sebesar 1,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISLM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,71% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,71% dalam setahun.
ISLM diperdagangkan pada harga premium (0,87%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.