Statistik kunci
Tentang Hejaz Equities Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
17 Okt 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU60ETL77426
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Perdagangan Ritel
Mineral Non-Energi
Kas
Saham89,39%
Teknologi Elektronik16,91%
Produsen Pabrikan13,65%
Perdagangan Ritel13,31%
Mineral Non-Energi11,24%
Teknologi Kesehatan7,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,90%
Konsumen Tahan Lama6,52%
Mineral Energi4,61%
Industri Proses4,06%
Layanan Teknologi2,84%
Transportasi0,37%
Obligasi, Kas & Lainnya10,61%
Kas10,61%
Rincian saham regional
Amerika Utara36,05%
Oseania21,95%
Asia21,22%
Eropa20,77%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISLM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 16,91% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola ISLM adalah sebesar 47,12 M AUD. Jumlahnya naik 2,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISLM untuk −14,80 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ISLM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,73%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,10 AUD.
Saham ISLM diterbitkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. dengan merek Hejaz. ETF-nya diluncurkan pada 17 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
ISLM mengikuti MSCI World Islamic. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISLM berinvestasi dalam saham.
Harga ISLM telah naik sebesar 2,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISLM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,01% dalam setahun.
ISLM diperdagangkan pada harga premium (0,83%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.