iShares Enhanced Cash ETFiShares Enhanced Cash ETFiShares Enhanced Cash ETF

iShares Enhanced Cash ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪337,07 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪85,07 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,85%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,010%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,35 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang iShares Enhanced Cash ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
2 Jun 2017
Indeks dilacak
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU00000ISEC1

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas65,82%
Korporasi34,18%
Rincian saham regional
100%
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir ISEC berjumlah 0,32 AUD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,38 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 16,79%.
Aset yang dikelola ISEC adalah sebesar ‪337,07 M‬ AUD. Jumlahnya turun 5,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISEC untuk ‪85,07 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ISEC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,85%. Dividen terakhir pada (17 Sep 2025) berjumlah 0,32 AUD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ISEC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jun 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISEC adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISEC mengikuti S&P/ASX Bank Bill Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISEC berinvestasi dalam bentuk kas.
dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISEC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,86% dalam setahun.
ISEC diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.