IENHNCDCSH ETF UNITSIENHNCDCSH ETF UNITSIENHNCDCSH ETF UNITS

IENHNCDCSH ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Buy ISEC

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪257,41 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪−51,69 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,10%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%

Tentang IENHNCDCSH ETF UNITS


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,12%
Tanggal permulaan
2 Jun 2017
Indeks dilacak
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
AU00000ISEC1

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 29 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas54,55%
Korporasi45,45%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana