Statistik kunci
Tentang iShares Core S&P/ASX 200 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2010
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IOZ4
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham98,83%
Finansial40,84%
Mineral Non-Energi17,80%
Perdagangan Ritel7,81%
Teknologi Kesehatan6,43%
Layanan Teknologi4,57%
Transportasi4,25%
Mineral Energi4,07%
Layanan Konsumen2,78%
Komunikasi2,34%
Layanan Kesehatan1,29%
Layanan Komersil1,18%
Layanan Industri1,17%
Industri Proses1,04%
Produsen Pabrikan0,87%
Layanan Distribusi0,79%
Utilitas0,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,51%
Konsumen Tahan Lama0,25%
Lain-lain0,12%
Teknologi Elektronik0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya1,17%
Kas1,17%
Rincian saham regional
Oseania96,43%
Amerika Utara2,65%
Eropa0,92%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IOZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 40,84% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 17,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
IOZ kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 10,33% dan 7,47% dari portofolio.
Dividen terakhir IOZ berjumlah 0,09 AUD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 101,97%.
Aset yang dikelola IOZ adalah sebesar 7,57 B AUD. Jumlahnya naik 0,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IOZ untuk 987,28 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IOZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,38%. Dividen terakhir pada (11 Jul 2025) berjumlah 0,28 AUD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IOZ diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IOZ adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IOZ mengikuti S&P ASX 200. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IOZ berinvestasi dalam saham.
Harga IOZ telah turun sebesar −1,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IOZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,02% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,02% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,72% dalam setahun.
IOZ diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.