iShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index FundiShares S&P/ASX 20 Index Fund

iShares S&P/ASX 20 Index Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪721,92 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪25,16 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,25%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪21,89 M‬
Rasio biaya
0,24%

Tentang iShares S&P/ASX 20 Index Fund


Merek
iShares
Tanggal permulaan
6 Des 2010
Indeks dilacak
S&P/ASX 20 - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ILC9

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Bursa-spesifik
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Bursa terdaftar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Perdagangan Ritel
Saham98,79%
Finansial50,35%
Mineral Non-Energi17,12%
Perdagangan Ritel10,49%
Teknologi Kesehatan5,92%
Transportasi4,78%
Mineral Energi4,05%
Komunikasi3,44%
Layanan Konsumen2,64%
Obligasi, Kas & Lainnya1,21%
Kas1,21%
Rincian saham regional
100%
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ILC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 50,35% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 17,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
ILC kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 16,96% dan 12,51% dari portofolio.
Dividen terakhir ILC berjumlah 0,28 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 70,13%.
Aset yang dikelola ILC adalah sebesar ‪721,92 M‬ AUD. Jumlahnya turun 2,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ILC untuk ‪25,16 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ILC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,25%. Dividen terakhir pada (11 Jul 2025) berjumlah 0,36 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ILC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ILC adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ILC mengikuti S&P/ASX 20 - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ILC berinvestasi dalam saham.
Harga ILC telah turun sebesar −2,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ILC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,56% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,40% dalam setahun.
ILC diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.