Statistik kunci
Tentang Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2023
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000264533
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham83,50%
Finansial29,88%
Layanan Teknologi17,33%
Perdagangan Ritel8,70%
Mineral Non-Energi5,16%
Layanan Konsumen5,16%
Teknologi Kesehatan4,37%
Komunikasi4,17%
Konsumen Tahan Lama3,59%
Layanan Komersil3,49%
Layanan Distribusi1,65%
Obligasi, Kas & Lainnya16,50%
ETF9,37%
Kas7,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara40,90%
Oseania32,85%
Eropa20,20%
Asia3,73%
Amerika Latin2,32%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IISV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,88% saham, dan Technology Services, dengan 17,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir IISV berjumlah 0,26 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,00 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,98%.
Ya, IISV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,77%. Dividen terakhir pada (23 Jul 2025) berjumlah 0,26 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IISV diterbitkan oleh Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. dengan merek Intelligent Investor. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IISV adalah 0,97% yang berarti anda harus membayar 0,97% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IISV mengikuti S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IISV berinvestasi dalam saham.
Harga IISV telah turun sebesar −6,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IISV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,71% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,71% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,86% dalam setahun.
IISV diperdagangkan pada harga premium (0,44%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.