Statistik kunci
Tentang Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
Beranda
Tanggal permulaan
5 Okt 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Teknologi Kesehatan
Mineral Energi
Kas
Saham75,49%
Perdagangan Ritel11,57%
Teknologi Kesehatan10,97%
Mineral Energi10,61%
Layanan Teknologi9,48%
Mineral Non-Energi7,57%
Komunikasi6,71%
Finansial5,55%
Layanan Kesehatan3,94%
Layanan Konsumen3,50%
Lain-lain2,82%
Produsen Pabrikan2,75%
Obligasi, Kas & Lainnya24,51%
Kas24,51%
Rincian saham regional
Oseania90,78%
Amerika Utara9,22%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IIGF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 11,57% saham, dan Health Technology, dengan 10,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
Dividen terakhir IIGF berjumlah 0,02 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 58,59%.
Aset yang dikelola IIGF adalah sebesar 100,27 M AUD. Jumlahnya naik 1,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IIGF untuk −11,14 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IIGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,33%. Dividen terakhir pada (23 Jul 2025) berjumlah 0,03 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham IIGF diterbitkan oleh InvestSMART Funds Management Ltd. dengan merek Intelligent Investor. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IIGF adalah 0,97% yang berarti anda harus membayar 0,97% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IIGF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IIGF berinvestasi dalam saham.
Harga IIGF telah naik sebesar 1,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IIGF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,50% dalam setahun.
IIGF diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.