ISHUBSTRE ETF UNITSISHUBSTRE ETF UNITSISHUBSTRE ETF UNITS

ISHUBSTRE ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪366,39 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪−32,22 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,51%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%

Tentang ISHUBSTRE ETF UNITS


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,26%
Tanggal permulaan
12 Mar 2012
Indeks dilacak
Bloomberg AusBond Treasury (0+Y)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
AU000000IGB1

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 19 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,43%
Kas0,57%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana