Statistik kunci
Tentang BetaShares Australian Dividend Harvester Fund
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2014
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HVST1
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
ETF
Saham69,65%
Finansial26,39%
Mineral Non-Energi12,82%
Perdagangan Ritel6,31%
Teknologi Kesehatan5,53%
Layanan Teknologi4,08%
Mineral Energi3,91%
Transportasi3,46%
Layanan Konsumen1,78%
Layanan Kesehatan1,16%
Layanan Industri0,85%
Komunikasi0,82%
Industri Proses0,73%
Layanan Distribusi0,60%
Produsen Pabrikan0,55%
Layanan Komersil0,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya30,35%
ETF30,35%
Rincian saham regional
Oseania98,19%
Amerika Utara1,50%
Eropa0,30%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HVST berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,39% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 12,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
HVST kepemilikan teratas antara lain BetaShares Australia 200 ETF dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 25,08% dan 8,60% dari portofolio.
Dividen terakhir HVST berjumlah 0,05 AUD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 70,57%.
Aset yang dikelola HVST adalah sebesar 269,09 M AUD. Jumlahnya naik 2,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HVST untuk 42,71 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HVST membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,23%. Dividen terakhir pada (16 Sep 2025) berjumlah 0,07 AUD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham HVST diterbitkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. dengan merek BetaShares. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya HVST adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HVST mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HVST berinvestasi dalam saham.
Harga HVST telah turun sebesar −1,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HVST.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,87% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,87% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,54% dalam setahun.
HVST diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.