Statistik kunci
Tentang Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
7 Nov 2023
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302853
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Konsumen Tahan Lama
Saham99,93%
Teknologi Elektronik21,70%
Finansial19,53%
Konsumen Tahan Lama10,20%
Teknologi Kesehatan6,85%
Komunikasi5,83%
Layanan Teknologi4,61%
Industri Proses3,80%
Layanan Distribusi3,65%
Mineral Energi3,57%
Produsen Pabrikan3,47%
Perdagangan Ritel2,91%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,80%
Utilitas2,61%
Transportasi2,37%
Mineral Non-Energi2,13%
Layanan Kesehatan1,71%
Layanan Konsumen1,47%
Layanan Komersil0,32%
Lain-lain0,27%
Layanan Industri0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara41,86%
Eropa31,19%
Asia26,30%
Timur Tengah0,66%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HVLU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,70% saham, dan Finance, dengan 19,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HVLU kepemilikan teratas antara lain Cisco Systems, Inc. dan Micron Technology, Inc., yang masing-masing menguasai 3,60% dan 3,09% dari portofolio.
Dividen terakhir HVLU berjumlah 1,01 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,06 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,95%.
Aset yang dikelola HVLU adalah sebesar 40,24 M AUD. Jumlahnya naik 5,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HVLU untuk 28,42 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,26%. Dividen terakhir pada (29 Jul 2025) berjumlah 1,01 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham HVLU diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 7 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HVLU adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HVLU mengikuti MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HVLU berinvestasi dalam saham.
Harga HVLU telah naik sebesar 1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HVLU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,65% dalam setahun.
HVLU diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.