Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪10,17 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪4,17 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,18 M‬
Rasio biaya
1,55%

Tentang Hejaz High Innovation Active ETF


Penerbit
Hejaz Capital Pty Ltd.
Merek
Hejaz
Tanggal permulaan
2 Mei 2024
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000327892

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Teknologi luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Kas
Saham76,91%
Teknologi Elektronik25,59%
Layanan Teknologi21,86%
Teknologi Kesehatan10,17%
Produsen Pabrikan8,93%
Konsumen Tahan Lama3,47%
Layanan Konsumen2,94%
Layanan Kesehatan2,18%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,77%
Obligasi, Kas & Lainnya23,09%
Kas23,09%
Rincian saham regional
7%23%10%58%
Asia58,12%
Amerika Utara23,59%
Eropa10,81%
Oseania7,48%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HHIF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,59% saham, dan Technology Services, dengan 21,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola HHIF adalah sebesar ‪10,17 M‬ AUD. Jumlahnya turun 2,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HHIF untuk ‪4,17 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HHIF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HHIF diterbitkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. dengan merek Hejaz. ETF-nya diluncurkan pada 2 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya HHIF adalah 1,55% yang berarti anda harus membayar 1,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HHIF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HHIF berinvestasi dalam saham.
Harga HHIF telah turun sebesar −3,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HHIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,46% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −12,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,86% dalam setahun.
HHIF diperdagangkan pada harga premium (1,49%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.