Statistik kunci
Tentang Hejaz High Innovation Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Mei 2024
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327892
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Kas
Saham75,66%
Layanan Teknologi36,52%
Teknologi Elektronik16,98%
Teknologi Kesehatan13,13%
Produsen Pabrikan5,06%
Konsumen Tahan Lama3,97%
Obligasi, Kas & Lainnya24,34%
Kas24,34%
Rincian saham regional
Asia43,35%
Amerika Utara24,39%
Oseania16,45%
Eropa15,81%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HHIF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 36,52% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola HHIF adalah sebesar 7,54 M AUD. Jumlahnya naik 3,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HHIF untuk 108,84 K AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HHIF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HHIF diterbitkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. dengan merek Hejaz. ETF-nya diluncurkan pada 2 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya HHIF adalah 1,55% yang berarti anda harus membayar 1,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HHIF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HHIF berinvestasi dalam saham.
Harga HHIF telah naik sebesar 2,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HHIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,60% dalam setahun.
HHIF diperdagangkan pada harga premium (0,72%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.