Statistik kunci
Tentang VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Apr 2016
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000050353
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Layanan Teknologi
Saham99,99%
Finansial40,09%
Mineral Non-Energi12,79%
Layanan Teknologi10,39%
Transportasi9,91%
Teknologi Kesehatan7,94%
Layanan Komersil6,01%
Perdagangan Ritel2,44%
Industri Proses2,36%
Produsen Pabrikan2,10%
Layanan Kesehatan1,98%
Layanan Industri1,70%
Konsumen Tahan Lama0,91%
Layanan Konsumen0,72%
Layanan Distribusi0,43%
Lain-lain0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Oseania97,35%
Eropa2,27%
Amerika Utara0,38%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GRNV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 40,09% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 12,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
GRNV kepemilikan teratas antara lain Westpac Banking Corporation dan Macquarie Group, Ltd., yang masing-masing menguasai 5,72% dan 5,42% dari portofolio.
Dividen terakhir GRNV berjumlah 0,34 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,23 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 30,51%.
Aset yang dikelola GRNV adalah sebesar 252,10 M AUD. Jumlahnya naik 4,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GRNV untuk 48,55 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GRNV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,78%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,57 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham GRNV diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 27 Apr 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GRNV adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GRNV mengikuti MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GRNV berinvestasi dalam saham.
Harga GRNV telah naik sebesar 0,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GRNV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,49% dalam setahun.
GRNV diperdagangkan pada harga premium (1,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.