Statistik kunci
Tentang BARROW HANLEY GLOBAL SHARE FUND (MANAGED FUND) (Managed Fund) Units
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jun 2022
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000221384
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Utilitas
Saham98,72%
Finansial28,15%
Teknologi Elektronik11,61%
Utilitas10,21%
Teknologi Kesehatan8,28%
Mineral Energi5,66%
Produsen Pabrikan4,76%
Perdagangan Ritel4,75%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,66%
Layanan Teknologi3,57%
Mineral Non-Energi3,06%
Industri Proses2,82%
Layanan Konsumen2,20%
Konsumen Tahan Lama2,13%
Layanan Kesehatan1,93%
Layanan Komersil1,62%
Layanan Industri1,32%
Layanan Distribusi1,13%
Transportasi0,86%
Obligasi, Kas & Lainnya1,28%
Kas1,28%
Rincian saham regional
Amerika Utara53,54%
Eropa27,55%
Asia12,64%
Amerika Latin3,00%
Timur Tengah1,64%
Oseania1,64%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GLOB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,15% saham, dan Electronic Technology, dengan 11,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GLOB kepemilikan teratas antara lain Bank of Nova Scotia dan Standard Chartered PLC, yang masing-masing menguasai 3,38% dan 2,94% dari portofolio.
Dividen terakhir GLOB berjumlah 0,08 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,41 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 393,16%.
Ya, GLOB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,94%. Dividen terakhir pada (21 Jan 2026) berjumlah 0,08 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham GLOB diterbitkan oleh Perpetual Ltd. dengan merek Barrow Hanley. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jun 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
GLOB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GLOB berinvestasi dalam saham.