Statistik kunci
Tentang ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
16 Mei 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINAU0000272825
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Transportasi
Layanan Industri
Saham98,04%
Utilitas51,77%
Transportasi29,31%
Layanan Industri11,72%
Finansial4,09%
Komunikasi0,99%
Teknologi Elektronik0,13%
Layanan Konsumen0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya1,96%
Lain-lain1,50%
Kas0,46%
Rincian saham regional
Amerika Utara69,83%
Eropa15,63%
Oseania8,32%
Asia6,21%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GLIN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 51,77% saham, dan Transportation, dengan 29,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GLIN kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Transurban Group Ltd., yang masing-masing menguasai 5,40% dan 4,91% dari portofolio.
Dividen terakhir GLIN berjumlah 0,17 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,42%.
Aset yang dikelola GLIN adalah sebesar 1,45 B AUD. Jumlahnya naik 1,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GLIN untuk 508,19 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GLIN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,94%. Dividen terakhir pada (22 Okt 2025) berjumlah 0,17 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GLIN diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GLIN adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GLIN mengikuti FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GLIN berinvestasi dalam saham.
Harga GLIN telah turun sebesar −1,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GLIN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,36% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,36% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,01% dalam setahun.
GLIN diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.