ISHGLIN ETF UNITSISHGLIN ETF UNITSISHGLIN ETF UNITS

ISHGLIN ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪867,63 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪651,56 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,99%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪32,30 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang ISHGLIN ETF UNITS


Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
16 Mei 2023
Indeks dilacak
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
AU0000272825

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Infrastruktur
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 20 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Transportasi
Layanan Industri
Saham98,62%
Utilitas52,11%
Transportasi28,41%
Layanan Industri11,29%
Finansial4,78%
Komunikasi1,10%
Layanan Distribusi0,92%
Layanan Konsumen0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya1,38%
Lain-lain0,94%
Kas0,44%
Rincian saham regional
8%71%14%4%
Amerika Utara71,39%
Eropa14,95%
Oseania8,78%
Asia4,88%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana