BETAGGOV ETF UNITSBETAGGOV ETF UNITSBETAGGOV ETF UNITS

BETAGGOV ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪240,14 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪76,84 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,80%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪18,31 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang BETAGGOV ETF UNITS


Penerbit
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Merek
BetaShares
Tanggal permulaan
7 Mei 2020
Indeks dilacak
S&P G7 Sovereign Duration-Capped 20+ Year AUD Hedged Bond Index - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000078651

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana