Mulai
VE GCAP TMF UNITSVE GCAP TMF UNITSVE GCAP TMF UNITS

VE GCAP TMF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪29,68 M‬ AUD
Aliran dana (1Y)
‪91,40 K‬ AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,37 M‬
Rasio biaya
0,59%

Tentang VE GCAP TMF UNITS


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Beranda
vaneck.com.au
Tanggal permulaan
3 Agu 2021
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000163230

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 7 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi88,98%
Kas11,02%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana