Statistik kunci
Tentang Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
10 Des 2025
iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000432668
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,91%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Oseania87,13%
Eropa12,87%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir FSUB berjumlah 0,12 AUD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 33,33%.
Aset yang dikelola FSUB adalah sebesar 7,07 M AUD. Jumlahnya naik 40,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FSUB untuk 2,02 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FSUB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (17 Feb 2026) berjumlah 0,12 AUD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FSUB diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
FSUB mengikuti iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FSUB berinvestasi dalam obligasi.
Harga FSUB telah naik sebesar 0,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FSUB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,08% dalam setahun.
FSUB diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.