VE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITS

VE AU FLOT ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪739,67 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪56,02 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,04%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%

Tentang VE AU FLOT ETF UNITS


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Rasio biaya
0,22%
Tanggal permulaan
5 Jul 2017
Indeks dilacak
Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
AU00000FLOT5

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, pinjaman bank
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 19 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,78%
Pemerintah0,78%
Securitized0,41%
Kas0,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana