Statistik kunci
Tentang BetaShares Australian Sustainability Leaders ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Nov 2017
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN:AU00000FAIR4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Finansial35,04%
Teknologi Kesehatan14,24%
Layanan Teknologi12,14%
Perdagangan Ritel7,23%
Layanan Kesehatan5,93%
Layanan Komersil5,89%
Komunikasi5,71%
Mineral Non-Energi4,23%
Transportasi3,99%
Layanan Konsumen1,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,15%
Konsumen Tahan Lama0,76%
Layanan Distribusi0,73%
Industri Proses0,49%
Produsen Pabrikan0,48%
Teknologi Elektronik0,30%
Layanan Industri0,25%
Utilitas0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Oseania94,78%
Amerika Utara5,22%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FAIR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 35,04% saham, dan Health Technology, dengan 14,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
FAIR kepemilikan teratas antara lain Woolworths Group Ltd dan Telstra Group Limited, yang masing-masing menguasai 4,38% dan 4,33% dari portofolio.
Dividen terakhir FAIR berjumlah 0,17 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,29 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 70,06%.
Aset yang dikelola FAIR adalah sebesar 1,22 B AUD. Jumlahnya turun 4,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FAIR untuk −60,60 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FAIR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,13%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,46 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FAIR diterbitkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. dengan merek BetaShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FAIR adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FAIR mengikuti Nasdaq Future Australian Sustainability Leaders Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FAIR berinvestasi dalam saham.
Harga FAIR telah turun sebesar −4,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FAIR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,15% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −8,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,15% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −8,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,52% dalam setahun.
FAIR diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.