Statistik kunci
Tentang BetaShares Australian Sustainability Leaders ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Nov 2017
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000FAIR4
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Finansial39,40%
Layanan Teknologi13,85%
Teknologi Kesehatan13,42%
Komunikasi6,15%
Layanan Kesehatan5,81%
Transportasi5,33%
Perdagangan Ritel5,26%
Layanan Komersil2,72%
Mineral Non-Energi2,71%
Layanan Konsumen1,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,00%
Konsumen Tahan Lama0,83%
Layanan Distribusi0,60%
Produsen Pabrikan0,52%
Industri Proses0,44%
Lain-lain0,19%
Utilitas0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Oseania94,21%
Amerika Utara5,79%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FAIR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,40% saham, dan Technology Services, dengan 13,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
FAIR kepemilikan teratas antara lain Brambles Limited dan Telstra Group Limited, yang masing-masing menguasai 5,33% dan 4,66% dari portofolio.
Dividen terakhir FAIR berjumlah 0,29 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,17 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 41,20%.
Aset yang dikelola FAIR adalah sebesar 1,29 B AUD. Jumlahnya turun 1,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FAIR untuk −121,70 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FAIR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,81%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,46 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FAIR diterbitkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. dengan merek BetaShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FAIR adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FAIR mengikuti Nasdaq Future Australian Sustainability Leaders Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FAIR berinvestasi dalam saham.
Harga FAIR telah turun sebesar −2,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FAIR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,76% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,15% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,76% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,15% dalam setahun.
FAIR diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.