Statistik kunci
Tentang BetaShares FTSE 100 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jul 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000051054
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Mineral Energi
Saham94,64%
Finansial21,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,19%
Teknologi Kesehatan12,78%
Mineral Energi10,27%
Teknologi Elektronik7,23%
Layanan Komersil5,33%
Utilitas4,36%
Layanan Teknologi3,63%
Layanan Konsumen2,99%
Perdagangan Ritel2,10%
Layanan Distribusi2,09%
Mineral Non-Energi1,74%
Lain-lain1,69%
Komunikasi1,36%
Produsen Pabrikan1,36%
Konsumen Tahan Lama0,90%
Transportasi0,74%
Industri Proses0,36%
Obligasi, Kas & Lainnya5,36%
Reksa dana / Mutual fund3,64%
Korporasi1,52%
Pemerintah0,21%
Rincian saham regional
Eropa99,65%
Amerika Utara0,35%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
F100 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,53% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 14,19% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
F100 kepemilikan teratas antara lain AstraZeneca PLC dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 7,88% dan 7,50% dari portofolio.
Dividen terakhir F100 berjumlah 0,31 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,16 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 47,12%.
Aset yang dikelola F100 adalah sebesar 415,22 M AUD. Jumlahnya turun 2,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana F100 untuk 34,88 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, F100 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,81%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,31 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham F100 diterbitkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. dengan merek BetaShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya F100 adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
F100 mengikuti FTSE 100 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
F100 berinvestasi dalam saham.
Harga F100 telah turun sebesar −2,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga F100.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,73% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,82% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,73% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,82% dalam setahun.
F100 diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.