BetaShares FTSE 100 ETFBetaShares FTSE 100 ETFBetaShares FTSE 100 ETF

BetaShares FTSE 100 ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪426,63 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪13,82 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,25%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,002%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪28,52 M‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang BetaShares FTSE 100 ETF


Penerbit
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Merek
BetaShares
Tanggal permulaan
12 Jul 2019
Indeks dilacak
FTSE 100 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000051054

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham93,32%
Finansial23,25%
Teknologi Kesehatan13,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,12%
Mineral Energi9,31%
Teknologi Elektronik6,98%
Layanan Komersil6,10%
Utilitas4,71%
Layanan Konsumen2,63%
Mineral Non-Energi2,36%
Layanan Distribusi2,32%
Perdagangan Ritel1,96%
Produsen Pabrikan1,33%
Lain-lain1,29%
Komunikasi1,29%
Layanan Teknologi1,27%
Konsumen Tahan Lama0,79%
Transportasi0,71%
Industri Proses0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya6,68%
Reksa dana / Mutual fund4,01%
Korporasi1,26%
Kas1,23%
Pemerintah0,18%
Rincian saham regional
0.5%98%1%
Eropa98,29%
Asia1,24%
Amerika Utara0,46%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


F100 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,25% saham, dan Health Technology, dengan 13,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
F100 kepemilikan teratas antara lain AstraZeneca PLC dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 8,50% dan 8,29% dari portofolio.
Dividen terakhir F100 berjumlah 0,18 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,31 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 69,04%.
Aset yang dikelola F100 adalah sebesar ‪426,63 M‬ AUD. Jumlahnya naik 0,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana F100 untuk ‪13,82 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, F100 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,25%. Dividen terakhir pada (19 Jan 2026) berjumlah 0,18 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham F100 diterbitkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. dengan merek BetaShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya F100 adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
F100 mengikuti FTSE 100 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
F100 berinvestasi dalam saham.
Harga F100 telah naik sebesar 0,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga F100.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,19% dalam setahun.
F100 diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.