BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪628,90 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪214,84 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,45%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪26,59 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF


Penerbit
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Merek
BetaShares
Tanggal permulaan
5 Okt 2016
Indeks dilacak
Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU00000EX202

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Finansial
Saham99,79%
Mineral Non-Energi27,30%
Finansial22,40%
Layanan Teknologi7,61%
Teknologi Kesehatan6,53%
Layanan Komersil4,27%
Mineral Energi4,24%
Transportasi3,63%
Layanan Industri3,05%
Layanan Konsumen3,01%
Perdagangan Ritel2,99%
Industri Proses2,97%
Layanan Kesehatan2,63%
Produsen Pabrikan2,41%
Layanan Distribusi2,02%
Utilitas1,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,99%
Konsumen Tahan Lama0,81%
Komunikasi0,55%
Teknologi Elektronik0,42%
Lain-lain0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Kas0,21%
Rincian saham regional
91%6%2%
Oseania91,10%
Amerika Utara6,81%
Eropa2,09%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EX20 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 27,30% saham, dan Finance, dengan 22,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
EX20 kepemilikan teratas antara lain Northern Star Resources Ltd dan Evolution Mining Limited, yang masing-masing menguasai 3,91% dan 2,89% dari portofolio.
Dividen terakhir EX20 berjumlah 0,10 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,18 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 80,82%.
Aset yang dikelola EX20 adalah sebesar ‪628,90 M‬ AUD. Jumlahnya naik 2,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EX20 untuk ‪214,84 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EX20 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,45%. Dividen terakhir pada (19 Jan 2026) berjumlah 0,27 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EX20 diterbitkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. dengan merek BetaShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EX20 adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EX20 mengikuti Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EX20 berinvestasi dalam saham.
Harga EX20 telah turun sebesar −4,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EX20.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,52% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,03% dalam setahun.
EX20 diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.