BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪601,43 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪206,44 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,97%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,005%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪24,37 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF


Penerbit
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Merek
BetaShares
Tanggal permulaan
5 Okt 2016
Indeks dilacak
Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000EX202

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Mineral Non-Energi
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Finansial24,55%
Mineral Non-Energi20,50%
Layanan Teknologi10,85%
Teknologi Kesehatan6,94%
Layanan Komersil5,01%
Mineral Energi4,23%
Perdagangan Ritel3,64%
Transportasi3,61%
Layanan Kesehatan3,21%
Layanan Konsumen3,07%
Layanan Industri2,85%
Industri Proses2,83%
Produsen Pabrikan2,19%
Layanan Distribusi2,10%
Utilitas1,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,12%
Konsumen Tahan Lama0,71%
Komunikasi0,40%
Teknologi Elektronik0,36%
Lain-lain0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
91%6%1%
Oseania91,40%
Amerika Utara6,70%
Eropa1,91%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EX20 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,55% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 20,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
EX20 kepemilikan teratas antara lain Northern Star Resources Ltd dan Xero Limited, yang masing-masing menguasai 3,37% dan 2,52% dari portofolio.
Dividen terakhir EX20 berjumlah 0,39 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,19 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 51,23%.
Aset yang dikelola EX20 adalah sebesar ‪601,43 M‬ AUD. Jumlahnya naik 7,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EX20 untuk ‪206,44 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EX20 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,97%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,58 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EX20 diterbitkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. dengan merek BetaShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EX20 adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EX20 mengikuti Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EX20 berinvestasi dalam saham.
Harga EX20 telah naik sebesar 3,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EX20.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,70% dalam setahun.
EX20 diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.