Statistik kunci
Tentang VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Mar 2018
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000001356
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,72%
Finansial31,50%
Layanan Teknologi24,10%
Teknologi Kesehatan10,45%
Produsen Pabrikan9,29%
Teknologi Elektronik7,47%
Komunikasi3,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,27%
Layanan Kesehatan1,75%
Industri Proses1,62%
Layanan Komersil1,58%
Mineral Non-Energi1,45%
Perdagangan Ritel1,43%
Layanan Konsumen1,08%
Lain-lain0,80%
Transportasi0,79%
Konsumen Tahan Lama0,66%
Layanan Distribusi0,27%
Utilitas0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
UNIT0,23%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara49,56%
Eropa29,60%
Asia20,38%
Timur Tengah0,38%
Oseania0,08%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESGI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,50% saham, dan Technology Services, dengan 24,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ESGI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Applied Materials, Inc., yang masing-masing menguasai 6,73% dan 4,66% dari portofolio.
Dividen terakhir ESGI berjumlah 2,34 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,40 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,56%.
Aset yang dikelola ESGI adalah sebesar 232,97 M AUD. Jumlahnya turun 2,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESGI untuk 32,07 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ESGI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,67%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 2,34 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ESGI diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESGI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESGI mengikuti MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESGI berinvestasi dalam saham.
Harga ESGI telah turun sebesar −4,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESGI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,42% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,42% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,18% dalam setahun.
ESGI diperdagangkan pada harga premium (0,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.