Statistik kunci
Tentang VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Mar 2018
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000001356
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,76%
Finansial34,45%
Layanan Teknologi26,04%
Produsen Pabrikan7,13%
Teknologi Kesehatan6,72%
Teknologi Elektronik6,47%
Komunikasi3,64%
Layanan Komersil2,58%
Perdagangan Ritel2,55%
Transportasi1,46%
Layanan Kesehatan1,41%
Layanan Konsumen1,38%
Industri Proses1,32%
Lain-lain1,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,99%
Mineral Non-Energi0,89%
Konsumen Tahan Lama0,86%
Layanan Distribusi0,49%
Layanan Industri0,26%
Utilitas0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
UNIT0,25%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara47,96%
Eropa33,63%
Asia17,82%
Timur Tengah0,50%
Oseania0,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESGI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,45% saham, dan Technology Services, dengan 26,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ESGI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan ServiceNow, Inc., yang masing-masing menguasai 5,27% dan 3,71% dari portofolio.
Dividen terakhir ESGI berjumlah 2,34 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,40 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,56%.
Aset yang dikelola ESGI adalah sebesar 221,14 M AUD. Jumlahnya naik 1,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESGI untuk 24,84 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ESGI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,51%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 2,34 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ESGI diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESGI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESGI mengikuti MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESGI berinvestasi dalam saham.
Harga ESGI telah turun sebesar −0,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESGI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,61% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,61% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,76% dalam setahun.
ESGI diperdagangkan pada harga premium (0,63%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.