Statistik kunci
Tentang State Street SPDR S&P/ASX 200 ESG ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jul 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000096125
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,02%
Finansial37,41%
Mineral Non-Energi26,32%
Perdagangan Ritel7,95%
Teknologi Kesehatan6,27%
Transportasi4,30%
Mineral Energi3,50%
Layanan Teknologi2,73%
Komunikasi2,66%
Layanan Komersil1,91%
Industri Proses1,43%
Layanan Industri1,06%
Layanan Kesehatan0,85%
Produsen Pabrikan0,83%
Layanan Distribusi0,62%
Utilitas0,55%
Layanan Konsumen0,43%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,98%
Kas0,43%
Futures0,41%
Lain-lain0,15%
Rincian saham regional
Oseania96,91%
Amerika Utara2,05%
Eropa1,04%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
E200 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,41% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 26,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
E200 kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 12,62% dan 12,11% dari portofolio.
Dividen terakhir E200 berjumlah 0,06 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,68%.
Aset yang dikelola E200 adalah sebesar 273,20 M AUD. Jumlahnya naik 7,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana E200 untuk 208,73 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, E200 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,43%. Dividen terakhir pada (13 Jan 2026) berjumlah 0,11 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham E200 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek State Street. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jul 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya E200 adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
E200 mengikuti S&P/ASX 200 ESG Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
E200 berinvestasi dalam saham.
Harga E200 telah naik sebesar 1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga E200.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,43% dalam setahun.
E200 diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.