Statistik kunci
Tentang VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Sep 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000102048
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Transportasi
Perdagangan Ritel
Saham99,99%
Finansial31,71%
Transportasi16,03%
Perdagangan Ritel15,70%
Produsen Pabrikan4,96%
Layanan Konsumen4,41%
Lain-lain4,37%
Utilitas4,35%
Layanan Teknologi4,07%
Komunikasi3,98%
Teknologi Kesehatan3,60%
Layanan Komersil3,58%
Layanan Kesehatan3,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DVDY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,71% saham, dan Transportation, dengan 16,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
DVDY kepemilikan teratas antara lain ARB Corporation Limited dan Nick Scali Limited, yang masing-masing menguasai 4,96% dan 4,76% dari portofolio.
Dividen terakhir DVDY berjumlah 0,18 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 87,64%.
Aset yang dikelola DVDY adalah sebesar 41,03 M AUD. Jumlahnya turun 3,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DVDY untuk −27,43 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DVDY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,51%. Dividen terakhir pada (17 Okt 2025) berjumlah 0,20 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DVDY diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 7 Sep 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DVDY adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DVDY mengikuti Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DVDY berinvestasi dalam saham.
Harga DVDY telah turun sebesar −2,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DVDY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,04% dalam setahun.
DVDY diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.