Vaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETF

Vaneck Global Defence ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪219,62 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪185,78 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,08%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,10 M‬
Rasio biaya

Tentang Vaneck Global Defence ETF


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Tanggal permulaan
10 Sep 2024
Indeks dilacak
MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000347932

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Broad thematic
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,92%
Teknologi Elektronik69,00%
Layanan Teknologi22,16%
Produsen Pabrikan5,15%
Layanan Komersil3,61%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Kas0,08%
Rincian saham regional
52%29%4%13%
Amerika Utara52,04%
Eropa29,89%
Asia13,75%
Timur Tengah4,32%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DFND berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 69,00% saham, dan Technology Services, dengan 22,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DFND kepemilikan teratas antara lain Palantir Technologies Inc. Class A dan RTX Corporation, yang masing-masing menguasai 8,53% dan 8,31% dari portofolio.
Aset yang dikelola DFND adalah sebesar ‪219,62 M‬ AUD. Jumlahnya naik 11,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFND untuk ‪185,78 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFND membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,08%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,03 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DFND diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 10 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
DFND mengikuti MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFND berinvestasi dalam saham.
Harga DFND telah turun sebesar −0,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 79,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFND.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,54% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 51,81% dalam setahun.
DFND diperdagangkan pada harga premium (0,75%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.