Statistik kunci
Tentang Daintree Core Income Fund Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Nov 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Daintree Capital Management Pty Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINAU0000044786
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir DCOR berjumlah 0,12 AUD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 AUD dalam bentuk dividen,
Ya, DCOR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,79%. Dividen terakhir pada (22 Des 2025) berjumlah 0,12 AUD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DCOR diterbitkan oleh Daintree Capital Management Pty Ltd. dengan merek Daintree Funds. ETF-nya diluncurkan pada 22 Nov 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DCOR adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DCOR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga DCOR telah naik sebesar 0,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DCOR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,43% dalam setahun.
DCOR diperdagangkan pada harga premium (0,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.