BETABSUB ETF UNITSBETABSUB ETF UNITSBETABSUB ETF UNITS

BETABSUB ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪226,40 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪222,22 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,93%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,87 M‬
Rasio biaya

Tentang BETABSUB ETF UNITS


Penerbit
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Merek
BetaShares
Tanggal permulaan
6 Mei 2024
Indeks dilacak
Solactive Australian Major Bank Subordinated FRN Index - AUD - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000330482

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, pinjaman bank
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi92,49%
Reksa dana / Mutual fund7,51%
Rincian saham regional
100%
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana