Statistik kunci
Tentang Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jan 2023
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
ISIN
AU0000251878
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham100,20%
Finansial40,81%
Mineral Non-Energi17,85%
Perdagangan Ritel7,92%
Teknologi Kesehatan6,61%
Transportasi4,29%
Layanan Teknologi4,17%
Mineral Energi4,15%
Layanan Konsumen2,80%
Komunikasi2,33%
Layanan Kesehatan1,34%
Layanan Komersil1,20%
Layanan Industri1,18%
Industri Proses1,05%
Produsen Pabrikan0,88%
Layanan Distribusi0,80%
Utilitas0,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,51%
Konsumen Tahan Lama0,26%
Lain-lain0,13%
Teknologi Elektronik0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,20%
Lain-lain1,05%
Kas1,00%
Rights & Warrants−2,25%
Rincian saham regional
Oseania96,93%
Amerika Utara2,14%
Eropa0,93%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AYLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 41,30% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 18,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
AYLD kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 10,61% dan 7,60% dari portofolio.
Dividen terakhir AYLD berjumlah 0,31 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 17,37%.
Aset yang dikelola AYLD adalah sebesar 85,11 M AUD. Jumlahnya naik 1,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AYLD untuk 37,36 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AYLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 10,20%. Dividen terakhir pada (16 Jul 2025) berjumlah 0,26 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AYLD diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AYLD adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AYLD mengikuti S&P/ASX 200 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AYLD berinvestasi dalam saham.
Harga AYLD telah naik sebesar 0,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AYLD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,13% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,13% dalam setahun.
AYLD diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.