Mulai
Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class DApostle Dundas Global Equity Fund Units Class DApostle Dundas Global Equity Fund Units Class D

Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪17,16 M‬ AUD
Aliran dana (1Y)
‪−1,66 M‬ AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,18%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,77 M‬
Rasio biaya
—

Tentang Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D


Penerbit
Natixis Investment Managers LP
Merek
Apostle
Beranda
k2am.com.au
Tanggal permulaan
24 Feb 2021
Indeks dilacak
MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,12%
Teknologi Kesehatan21,85%
Finansial21,45%
Layanan Teknologi17,53%
Teknologi Elektronik11,68%
Produsen Pabrikan6,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,69%
Perdagangan Ritel4,04%
Layanan Distribusi3,55%
Industri Proses2,87%
Layanan Komersil1,61%
Layanan Konsumen1,60%
Konsumen Tahan Lama1,54%
Obligasi, Kas & Lainnya0,88%
Kas0,88%
Rincian saham regional
57%33%8%
Amerika Utara57,50%
Eropa33,65%
Asia8,85%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ADEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 21,85% saham, dan Finance, dengan 21,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ADEF kepemilikan teratas antara lain W. R. Berkley Corporation dan W.W. Grainger, Inc., yang masing-masing menguasai 3,81% dan 3,55% dari portofolio.
Dividen terakhir ADEF berjumlah 0,01 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,00 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,06%.
Aset yang dikelola ADEF adalah sebesar ‪17,16 M‬ AUD. Jumlahnya turun 3,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ADEF untuk ‪−1,66 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ADEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,18%. Dividen terakhir pada (18 Jul 2025) berjumlah 0,01 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ADEF diterbitkan oleh Natixis Investment Managers LP dengan merek Apostle. ETF-nya diluncurkan pada 24 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
ADEF mengikuti MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ADEF berinvestasi dalam saham.
ADEF diperdagangkan pada harga premium (0,48%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.