Statistik kunci
Tentang Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
Beranda
Tanggal permulaan
24 Feb 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU0000135543
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham97,75%
Finansial22,16%
Teknologi Kesehatan20,48%
Layanan Teknologi17,96%
Teknologi Elektronik11,84%
Produsen Pabrikan5,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,61%
Perdagangan Ritel3,80%
Layanan Distribusi3,48%
Industri Proses3,43%
Layanan Konsumen1,86%
Layanan Komersil1,59%
Konsumen Tahan Lama1,49%
Obligasi, Kas & Lainnya2,25%
Kas2,25%
Rincian saham regional
Amerika Utara57,30%
Eropa32,79%
Asia9,91%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ADEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,16% saham, dan Health Technology, dengan 20,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ADEF kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan W. R. Berkley Corporation, yang masing-masing menguasai 4,14% dan 3,66% dari portofolio.
Dividen terakhir ADEF berjumlah 0,01 AUD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,00 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,06%.
Ya, ADEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,18%. Dividen terakhir pada (18 Jul 2025) berjumlah 0,01 AUD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ADEF diterbitkan oleh Natixis Investment Managers LP dengan merek Apostle. ETF-nya diluncurkan pada 24 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
ADEF mengikuti MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ADEF berinvestasi dalam saham.
Harga ADEF telah turun sebesar −0,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ADEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,76% dalam setahun.
ADEF diperdagangkan pada harga premium (1,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.