VE 5GOV ETF UNITSVE 5GOV ETF UNITSVE 5GOV ETF UNITS

VE 5GOV ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪57,38 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪53,22 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,12 M‬
Rasio biaya

Tentang VE 5GOV ETF UNITS


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Tanggal permulaan
26 Sep 2023
Indeks dilacak
S&P/ASX Government Bond 5-10 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
AU0000295198

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 17 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,01%
Kas−0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana