Statistik kunci
Tentang Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
26 Sep 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295180
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,99%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1GOV kepemilikan teratas antara lain Australia 2.75% 21-NOV-2029 dan Australia 3.25% 21-APR-2029, yang masing-masing menguasai 11,07% dan 10,09% dari portofolio.
Dividen terakhir 1GOV berjumlah 0,12 AUD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 AUD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola 1GOV adalah sebesar 22,90 M AUD. Jumlahnya turun 0,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1GOV untuk 11,39 M AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1GOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,66%. Dividen terakhir pada (17 Okt 2025) berjumlah 0,12 AUD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham 1GOV diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 26 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
1GOV mengikuti S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1GOV berinvestasi dalam obligasi.
Harga 1GOV telah turun sebesar −0,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1GOV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,62% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,62% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,60% dalam setahun.
1GOV diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.