Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪22,90 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪11,39 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,66%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪440,04 K‬
Rasio biaya

Tentang Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Tanggal permulaan
26 Sep 2023
Indeks dilacak
S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295180

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 1 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,99%
Kas0,01%
Rincian saham regional
100%
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


1GOV kepemilikan teratas antara lain Australia 2.75% 21-NOV-2029 dan Australia 3.25% 21-APR-2029, yang masing-masing menguasai 11,07% dan 10,09% dari portofolio.
Dividen terakhir 1GOV berjumlah 0,12 AUD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 AUD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola 1GOV adalah sebesar ‪22,90 M‬ AUD. Jumlahnya turun 0,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1GOV untuk ‪11,39 M‬ AUD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1GOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,66%. Dividen terakhir pada (17 Okt 2025) berjumlah 0,12 AUD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham 1GOV diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 26 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
1GOV mengikuti S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1GOV berinvestasi dalam obligasi.
Harga 1GOV telah turun sebesar −0,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1GOV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,62% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,60% dalam setahun.
1GOV diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.