Statistik kunci
Tentang X-Square Municipal Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
X Square Capital LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US98422R1041
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota99,32%
Reksa dana / Mutual fund1,18%
Kas−0,51%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir ZTAX berjumlah 0,52 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 88,57%.
Aset yang dikelola ZTAX adalah sebesar 4,51 M USD. Jumlahnya naik 3,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZTAX untuk 639,50 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZTAX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (7 Jul 2025) berjumlah 0,52 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ZTAX diterbitkan oleh X Square Capital LLC dengan merek X-Square. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ZTAX adalah 0,86% yang berarti anda harus membayar 0,86% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZTAX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZTAX berinvestasi dalam obligasi.
Harga ZTAX telah naik sebesar 0,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZTAX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,15% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,15% dalam setahun.
ZTAX diperdagangkan pada harga premium (1,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.