Statistik kunci
Tentang Global X S&P 500 Tail Risk ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Agu 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US37960A1079
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,44%
Teknologi Elektronik25,72%
Layanan Teknologi18,14%
Finansial13,82%
Teknologi Kesehatan8,00%
Perdagangan Ritel7,54%
Produsen Pabrikan4,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,49%
Mineral Energi2,64%
Konsumen Tahan Lama2,50%
Utilitas2,45%
Layanan Konsumen2,37%
Transportasi1,49%
Industri Proses1,36%
Layanan Industri1,19%
Layanan Kesehatan1,07%
Komunikasi0,87%
Layanan Komersil0,86%
Mineral Non-Energi0,79%
Layanan Distribusi0,72%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,56%
Rights & Warrants0,39%
Kas0,18%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,71%
Eropa2,29%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XTR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,72% saham, dan Technology Services, dengan 18,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XTR kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,74% dan 6,61% dari portofolio.
Dividen terakhir XTR berjumlah 0,16 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 4,44 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,61 K%.
Aset yang dikelola XTR adalah sebesar 3,21 M USD. Jumlahnya naik 31,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XTR untuk 1,63 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XTR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,02%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2026) berjumlah 4,61 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XTR diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 25 Agu 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XTR adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XTR mengikuti Cboe S&P 500 Tail Risk. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XTR berinvestasi dalam saham.
Harga XTR telah turun sebesar −1,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XTR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,90% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,90% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,49% dalam setahun.
XTR diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.