Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Transportation ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jan 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5323
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Transportasi
Saham99,84%
Transportasi86,88%
Finansial5,53%
Teknologi Elektronik4,27%
Layanan Teknologi2,49%
Layanan Konsumen0,66%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Reksa dana / Mutual fund0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XTN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Transportation, dengan 86,88% saham, dan Finance, dengan 5,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XTN kepemilikan teratas antara lain Joby Aviation, Inc. dan Lyft, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 4,27% dan 3,60% dari portofolio.
Dividen terakhir XTN berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 17,93%.
Aset yang dikelola XTN adalah sebesar 144,20 M USD. Jumlahnya turun 6,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XTN untuk −71,31 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XTN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,88%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XTN diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jan 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XTN adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XTN mengikuti S&P Transportation Select Industry. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XTN berinvestasi dalam saham.
Harga XTN telah naik sebesar 1,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XTN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,80% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,80% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,72% dalam setahun.
XTN diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.