Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mar 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V4986
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Saham99,97%
Finansial18,78%
Produsen Pabrikan13,97%
Teknologi Elektronik12,96%
Layanan Teknologi9,02%
Layanan Konsumen8,52%
Teknologi Kesehatan5,74%
Perdagangan Ritel5,03%
Layanan Industri4,92%
Konsumen Tahan Lama4,30%
Industri Proses3,84%
Layanan Distribusi2,42%
Utilitas2,09%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,04%
Komunikasi1,86%
Layanan Komersil1,41%
Transportasi1,20%
Mineral Non-Energi0,57%
Mineral Energi0,54%
Layanan Kesehatan0,43%
Lain-lain0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XSMO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,78% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XSMO kepemilikan teratas antara lain InterDigital, Inc. dan Brinker International, Inc., yang masing-masing menguasai 3,99% dan 3,12% dari portofolio.
Dividen terakhir XSMO berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,85%.
Aset yang dikelola XSMO adalah sebesar 2,36 B USD. Jumlahnya naik 8,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XSMO untuk 548,67 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XSMO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,67%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XSMO diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XSMO adalah 0,36% yang berarti anda harus membayar 0,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XSMO mengikuti S&P SmallCap 600 Momentum Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSMO berinvestasi dalam saham.
Harga XSMO telah naik sebesar 8,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,84%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XSMO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,11% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,11% dalam setahun.
XSMO diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.