Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Feb 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G1022
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,75%
Finansial58,05%
Utilitas9,81%
Produsen Pabrikan6,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,19%
Layanan Teknologi4,33%
Teknologi Kesehatan3,39%
Layanan Kesehatan2,37%
Konsumen Tahan Lama1,61%
Industri Proses1,59%
Layanan Komersil1,39%
Transportasi1,35%
Layanan Konsumen0,99%
Layanan Industri0,98%
Teknologi Elektronik0,85%
Layanan Distribusi0,83%
Perdagangan Ritel0,80%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Reksa dana / Mutual fund0,25%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XSLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 58,05% saham, dan Utilities, dengan 9,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XSLV kepemilikan teratas antara lain Innoviva, Inc. dan Four Corners Property Trust, Inc., yang masing-masing menguasai 1,26% dan 1,16% dari portofolio.
Dividen terakhir XSLV berjumlah 0,35 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,93%.
Aset yang dikelola XSLV adalah sebesar 249,47 M USD. Jumlahnya turun 4,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XSLV untuk −69,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XSLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,66%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,35 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XSLV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XSLV adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XSLV mengikuti S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSLV berinvestasi dalam saham.
Harga XSLV telah turun sebesar −2,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XSLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,75% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,75% dalam setahun.
XSLV diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.