FundX Investment Conservative ETFFundX Investment Conservative ETFFundX Investment Conservative ETF

FundX Investment Conservative ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪52,89 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−7,35 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,15 M‬
Rasio biaya
1,23%

Tentang FundX Investment Conservative ETF


Penerbit
CI Financial Corp.
Merek
FundX
Tanggal permulaan
9 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
One Capital Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US3608768749

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Risiko target
Terbatas
Konservatif
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,04%
Reksa dana / Mutual fund0,99%
Kas−0,03%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XRLX kepemilikan teratas antara lain Invesco S&P 500 Momentum ETF dan Vanguard Growth ETF, yang masing-masing menguasai 9,14% dan 8,64% dari portofolio.
Dividen terakhir XRLX berjumlah 0,73 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,64 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,41%.
Aset yang dikelola XRLX adalah sebesar ‪52,89 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,46% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XRLX untuk ‪−7,35 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XRLX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,57%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2025) berjumlah 0,73 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham XRLX diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek FundX. ETF-nya diluncurkan pada 9 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XRLX adalah 1,23% yang berarti anda harus membayar 1,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XRLX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XRLX berinvestasi dalam dana.
Harga XRLX telah naik sebesar 1,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XRLX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,31% dalam setahun.
XRLX diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.