Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jun 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7220
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Saham99,97%
Teknologi Kesehatan99,75%
Layanan Industri0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,31%
Eropa7,11%
Asia1,58%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XPH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 99,75% saham, dan Industrial Services, dengan 0,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XPH kepemilikan teratas antara lain Tarsus Pharmaceuticals, Inc. dan Crinetics Pharmaceuticals Inc, yang masing-masing menguasai 3,51% dan 3,21% dari portofolio.
Dividen terakhir XPH berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,59%.
Aset yang dikelola XPH adalah sebesar 170,56 M USD. Jumlahnya naik 1,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XPH untuk 7,43 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XPH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,05%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XPH diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XPH adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XPH mengikuti S&P Pharmaceuticals Select Industry. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XPH berinvestasi dalam saham.
Harga XPH telah naik sebesar 5,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XPH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,08% dalam setahun.
XPH diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.