Statistik kunci
Tentang Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pengembalian Modal
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US77926X8589
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Rights & Warrants97,44%
Reksa dana / Mutual fund2,47%
Kas0,09%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir XPAY berjumlah 0,90 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,95 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,93%.
Aset yang dikelola XPAY adalah sebesar 96,21 M USD. Jumlahnya naik 18,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XPAY untuk 85,19 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XPAY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 21,58%. Dividen terakhir pada (15 Jan 2026) berjumlah 0,90 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XPAY diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 31 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XPAY adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XPAY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XPAY berinvestasi dalam dana.
Harga XPAY telah turun sebesar −1,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XPAY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,30% dalam setahun.
XPAY diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.