Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jun 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5569
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Saham99,66%
Mineral Energi93,02%
Lain-lain4,59%
Layanan Distribusi0,95%
Layanan Industri0,52%
Utilitas0,29%
Industri Proses0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Reksa dana / Mutual fund0,31%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XOP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 93,02% saham, dan Miscellaneous, dengan 4,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XOP kepemilikan teratas antara lain HF Sinclair Corporation dan Valero Energy Corporation, yang masing-masing menguasai 4,03% dan 3,58% dari portofolio.
Dividen terakhir XOP berjumlah 0,88 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,75 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,64%.
Aset yang dikelola XOP adalah sebesar 1,89 B USD. Jumlahnya naik 4,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XOP untuk −885,75 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XOP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,46%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,88 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XOP diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XOP adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XOP mengikuti S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XOP berinvestasi dalam saham.
Harga XOP telah naik sebesar 5,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XOP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,45% dalam setahun.
XOP diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.