Statistik kunci
Tentang BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US09789C8617
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,18%
Kas0,82%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XONE kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026 dan United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, yang masing-masing menguasai 3,01% dan 2,86% dari portofolio.
Dividen terakhir XONE berjumlah 0,17 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,12%.
Aset yang dikelola XONE adalah sebesar 718,49 M USD. Jumlahnya naik 5,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XONE untuk 176,86 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XONE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,32%. Dividen terakhir pada (5 Feb 2026) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XONE diterbitkan oleh Bondbloxx Investment Management Corp. dengan merek BondBloxx. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XONE adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XONE mengikuti Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XONE berinvestasi dalam obligasi.
Harga XONE telah turun sebesar −0,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XONE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,34% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,34% dalam setahun.
XONE diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.